| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 797.00 | 22 277.00 | 5 520.00 | 27 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 001.00 | 51 370.00 | 13 631.00 | 65 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 395.00 | 131 645.00 | 22 750.00 | 154 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
BN En cours de production de biens | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
BT Marchandises | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 553.00 | 3 001.00 | 442 553.00 | 445 553.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CF Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 863.00 | 3 001.00 | 773 862.00 | 776 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 258.00 | 134 646.00 | 796 612.00 | 931 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 184 168.00 | 177 382.00 | | 184 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | 6 785.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 228 943.00 | 214 693.00 | | 228 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 387.00 | 103 962.00 | | 175 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 10 285.00 | | 12 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 290.00 | 88 066.00 | | 83 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 858.00 | 175 648.00 | | 171 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 723.00 | 97 221.00 | | 121 723.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 825.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 669.00 | 476 006.00 | | 567 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 612.00 | 690 699.00 | | 796 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 438.00 | 364 106.00 | | 447 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 593.00 | 80 746.00 | | 36 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 378 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 424.00 | |
FM Production stockée | | | -34 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 35 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 1 362.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | -1 362.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 808.00 | 1 658 996.00 | | 1 507 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 557.00 | 1 652 210.00 | | 1 493 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 250.00 | 6 785.00 | | 14 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 688.00 | | 2 650.00 | 162 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 944.00 | 154 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 944.00 | 150 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 639.00 | | 2 100.00 | 159 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 128.00 | 8 657.00 | 9 140.00 | 132 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 128.00 | 8 657.00 | 9 140.00 | 132 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 806.00 | 3 002.00 | 34 808.00 | 34 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 806.00 | 3 002.00 | 34 808.00 | 34 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 806.00 | 3 002.00 | 34 808.00 | 34 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 34 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249.00 | 3 923.00 | 1 326.00 | 5 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 436 422.00 | 436 422.00 | | 436 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 793.00 | 110 019.00 | 28 774.00 | 138 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 877.00 | 475 327.00 | 550.00 | 475 877.00 |
VW T.V.A. | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 379.00 | 447 438.00 | 36 941.00 | 484 379.00 |