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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 852.00 | 242 220.00 | 39 631.00 | 281 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 776.00 | 243 613.00 | 48 163.00 | 291 776.00 |
BT Marchandises | 214 682.00 | | 214 682.00 | 214 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
BZ Autres créances | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 302.00 | | 600 302.00 | 600 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 079.00 | 243 613.00 | 648 465.00 | 892 079.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DL TOTAL (I) | 437 485.00 | | | 437 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 465.00 | | | 648 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 287.00 | | 1 489.00 | 290 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 756.00 | | 1 489.00 | 281 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 933.00 | 13 680.00 | | 229 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 933.00 | 13 680.00 | | 229 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 272.00 | 5 958.00 | 6 314.00 | 12 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 429.00 | 196 798.00 | 6 632.00 | 203 429.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 980.00 | 204 666.00 | 6 314.00 | 210 980.00 |