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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 417.00 | 259 329.00 | 39 088.00 | 298 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 341.00 | 260 722.00 | 47 619.00 | 308 341.00 |
BT Marchandises | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CF Disponibilités | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 355.00 | | 619 355.00 | 619 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 696.00 | 260 722.00 | 666 975.00 | 927 696.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 444 417.00 | | | 444 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 557.00 | | | 222 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 975.00 | | | 666 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 509.00 | | | 219 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 776.00 | | 16 565.00 | 291 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 245.00 | | 16 565.00 | 283 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 613.00 | 17 109.00 | | 243 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 613.00 | 17 109.00 | | 243 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 314.00 | 3 265.00 | 3 048.00 | 6 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 623.00 | 186 991.00 | 6 632.00 | 193 623.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 557.00 | 219 509.00 | 3 048.00 | 222 557.00 |