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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 417.00 | 276 564.00 | 21 853.00 | 298 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 341.00 | 277 957.00 | 30 385.00 | 308 341.00 |
BT Marchandises | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CF Disponibilités | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 628.00 | | 584 628.00 | 584 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 969.00 | 277 957.00 | 615 013.00 | 892 969.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 425 594.00 | | | 425 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 013.00 | | | 615 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 810.00 | | | 299 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 722.00 | 17 235.00 | | 260 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 722.00 | 17 235.00 | | 260 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 232.00 | 105 601.00 | 6 632.00 | 112 232.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |