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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 417.00 | 287 431.00 | 10 986.00 | 298 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 341.00 | 288 824.00 | 19 517.00 | 308 341.00 |
BT Marchandises | 216 547.00 | | 216 547.00 | 216 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CF Disponibilités | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 422.00 | | 559 422.00 | 559 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 763.00 | 288 824.00 | 578 939.00 | 867 763.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DG Autres réserves | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 431 823.00 | | | 431 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 939.00 | | | 578 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 075.00 | | 913 075.00 | 913 075.00 |
FG Production vendue services | 350 676.00 | | 350 676.00 | 350 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 751.00 | | 1 263 751.00 | 1 263 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 129.00 | | | 1 309 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 900.00 | | | 1 282 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 810.00 | | | 299 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 957.00 | 10 867.00 | | 277 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 957.00 | 10 867.00 | | 277 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 875.00 | 78 243.00 | 6 632.00 | 84 875.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |