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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 256.00 | 937 490.00 | 79 766.00 | 1 017 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 83 442.00 | 32 957.00 | 116 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 602.00 | 1 020 932.00 | 160 670.00 | 1 181 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 963.00 | 6 282.00 | 110 680.00 | 116 963.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 229 591.00 | | 229 591.00 | 229 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 269.00 | 6 282.00 | 361 986.00 | 368 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 871.00 | 1 027 215.00 | 522 656.00 | 1 549 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 221 641.00 | 227 706.00 | | 221 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 16 964.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 338 782.00 | 352 957.00 | | 338 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 626.00 | 56 099.00 | | 80 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 1 594.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 49 319.00 | | 53 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 479.00 | 46 767.00 | | 49 479.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 873.00 | 153 781.00 | | 183 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 656.00 | 506 738.00 | | 522 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 342.00 | | | 1 126 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 395.00 | | | 1 078 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 142.00 | 39 626.00 | 2 836.00 | 984 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 142.00 | 39 626.00 | 2 836.00 | 984 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 627.00 | 28 707.00 | 51 920.00 | 80 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 093.00 | 138 462.00 | 32 632.00 | 171 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 696.00 | 131 776.00 | 51 920.00 | 183 696.00 |