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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 965.00 | 960 969.00 | 113 995.00 | 1 074 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 223.00 | 101 071.00 | 35 151.00 | 136 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 135.00 | 1 062 041.00 | 197 093.00 | 1 259 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 999.00 | 6 770.00 | 129 228.00 | 135 999.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 009.00 | 6 770.00 | 357 238.00 | 364 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 144.00 | 1 068 811.00 | 554 332.00 | 1 623 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 246 264.00 | 211 390.00 | | 246 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | 34 874.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 356 734.00 | 354 550.00 | | 356 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 801.00 | 55 289.00 | | 87 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 3 805.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | 56 179.00 | | 51 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | 52 223.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 598.00 | 167 497.00 | | 197 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 332.00 | 522 048.00 | | 554 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 779 878.00 | | 779 878.00 | 779 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 147.00 | | 780 147.00 | 780 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | 13 192.00 | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 755.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 233.00 | 12 437.00 | | 10 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | -2 794.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 711.00 | 787 094.00 | | 792 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 528.00 | 752 220.00 | | 790 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | 34 874.00 | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 310.00 | | 82 207.00 | 1 275 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 382.00 | 1 259 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 382.00 | 1 211 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 364.00 | | 82 207.00 | 1 227 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 679.00 | 57 745.00 | 98 382.00 | 1 102 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 679.00 | 57 745.00 | 98 382.00 | 1 102 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 802.00 | 33 704.00 | 54 098.00 | 87 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 491.00 | 152 859.00 | 32 632.00 | 185 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 401.00 | 141 303.00 | 54 098.00 | 195 401.00 |