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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 362.00 | 1 010 585.00 | 102 776.00 | 1 113 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 001.00 | 92 092.00 | 21 908.00 | 114 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 310.00 | 1 102 678.00 | 172 631.00 | 1 275 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 458.00 | 6 636.00 | 158 821.00 | 165 458.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 053.00 | 6 636.00 | 349 417.00 | 356 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 363.00 | 1 109 315.00 | 522 048.00 | 1 631 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 211 390.00 | 207 466.00 | | 211 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 874.00 | 3 924.00 | | 34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 354 550.00 | 319 676.00 | | 354 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 289.00 | 51 975.00 | | 55 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 805.00 | 1 714.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 40 875.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 223.00 | 42 859.00 | | 52 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 497.00 | 137 424.00 | | 167 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 048.00 | 457 101.00 | | 522 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 376.00 | | 71 246.00 | 1 208 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 1 275 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 1 227 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 429.00 | | 71 246.00 | 1 160 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 793.00 | 48 442.00 | 3 556.00 | 1 057 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 793.00 | 48 442.00 | 3 556.00 | 1 057 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 290.00 | 26 508.00 | 28 782.00 | 55 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VP Divers | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 652.00 | 179 020.00 | 32 632.00 | 211 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 692.00 | 134 911.00 | 28 782.00 | 163 692.00 |