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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 804.00 | 970 621.00 | 74 183.00 | 1 044 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 624.00 | 87 171.00 | 28 453.00 | 115 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 375.00 | 1 057 792.00 | 150 582.00 | 1 208 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 207.00 | 6 102.00 | 113 104.00 | 119 207.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 171 611.00 | | 171 611.00 | 171 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 621.00 | 6 102.00 | 306 518.00 | 312 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 996.00 | 1 063 895.00 | 457 101.00 | 1 520 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 207 466.00 | 221 641.00 | | 207 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 8 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 338 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 975.00 | 80 626.00 | | 51 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | 177.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | 53 445.00 | | 40 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | 49 479.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 424.00 | 183 873.00 | | 137 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 101.00 | 522 656.00 | | 457 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 603.00 | | 30 758.00 | 1 181 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 1 208 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 1 160 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 656.00 | | 30 758.00 | 1 133 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 932.00 | 40 845.00 | 3 985.00 | 1 020 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 932.00 | 40 845.00 | 3 985.00 | 1 020 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 976.00 | 22 757.00 | 29 219.00 | 51 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VP Divers | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 509.00 | 132 877.00 | 32 632.00 | 165 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 710.00 | 106 491.00 | 29 219.00 | 135 710.00 |