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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 569.00 | 92 718.00 | 850.00 | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 882.00 | 134 622.00 | 5 259.00 | 139 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 791.00 | 248 322.00 | 47 469.00 | 295 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BT Marchandises | | 14 784.00 | -14 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 878.00 | 689.00 | 139 189.00 | 139 878.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 720.00 | | 405 720.00 | 405 720.00 |
CF Disponibilités | 194 563.00 | | 194 563.00 | 194 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 066.00 | 15 473.00 | 927 593.00 | 943 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 857.00 | 263 795.00 | 975 062.00 | 1 238 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 144 719.00 | 77 604.00 | | 144 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 711.00 | 67 114.00 | | 115 711.00 |
DL TOTAL (I) | 766 430.00 | 650 719.00 | | 766 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 975.00 | 170 506.00 | | 137 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 74 592.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695.00 | 19 738.00 | | 34 695.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 631.00 | 265 784.00 | | 208 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 062.00 | 916 503.00 | | 975 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 631.00 | 265 785.00 | | 208 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 791.00 | | | 295 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 127.00 | | | 253 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 653.00 | 4 669.00 | | 243 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 348.00 | 4 669.00 | | 242 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 360.00 | 145 351.00 | 4 009.00 | 149 360.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |