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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 779.00 | 254 432.00 | 42 347.00 | 296 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 552.00 | 1 067.00 | 158 484.00 | 159 552.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 136.00 | | 350 136.00 | 350 136.00 |
CF Disponibilités | 454 180.00 | | 454 180.00 | 454 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 947.00 | 1 067.00 | 1 131 880.00 | 1 132 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 727.00 | 255 499.00 | 1 174 227.00 | 1 429 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 476 666.00 | 409 105.00 | | 476 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 803.00 | 67 560.00 | | 99 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 470.00 | 982 666.00 | | 1 082 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 140.00 | 108 564.00 | | 43 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 34 986.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 952.00 | 19 575.00 | | 32 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 757.00 | 163 127.00 | | 91 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 227.00 | 1 145 793.00 | | 1 174 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 757.00 | 163 127.00 | | 91 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 791.00 | | 988.00 | 295 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 127.00 | | 988.00 | 253 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 063.00 | 369.00 | | 254 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 758.00 | 369.00 | | 252 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 158 271.00 | 158 271.00 | | 158 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 480.00 | 163 471.00 | 4 009.00 | 167 480.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |