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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 882.00 | 139 513.00 | 368.00 | 139 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 791.00 | 254 063.00 | 41 727.00 | 295 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 646.00 | 1 455.00 | 116 190.00 | 117 646.00 |
BZ Autres créances | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 837.00 | | 492 837.00 | 492 837.00 |
CF Disponibilités | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 521.00 | 1 455.00 | 1 104 065.00 | 1 105 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 312.00 | 255 519.00 | 1 145 793.00 | 1 401 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 409 105.00 | 260 430.00 | | 409 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 560.00 | 148 674.00 | | 67 560.00 |
DL TOTAL (I) | 982 666.00 | 915 105.00 | | 982 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 564.00 | 134 584.00 | | 108 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 986.00 | 80 687.00 | | 34 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 575.00 | 33 636.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 127.00 | 248 908.00 | | 163 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 793.00 | 1 164 014.00 | | 1 145 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 127.00 | 248 908.00 | | 163 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 791.00 | | | 295 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 127.00 | | | 253 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 987.00 | 2 077.00 | | 251 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 682.00 | 2 077.00 | | 250 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 858.00 | 160 849.00 | 4 009.00 | 164 858.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |