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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 882.00 | 137 437.00 | 2 445.00 | 139 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 791.00 | 251 986.00 | 43 804.00 | 295 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 164.00 | 388.00 | 148 775.00 | 149 164.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 302.00 | | 605 302.00 | 605 302.00 |
CF Disponibilités | 168 251.00 | | 168 251.00 | 168 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 598.00 | 388.00 | 1 120 210.00 | 1 120 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 389.00 | 252 375.00 | 1 164 014.00 | 1 416 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 260 430.00 | 144 719.00 | | 260 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 674.00 | 115 711.00 | | 148 674.00 |
DL TOTAL (I) | 915 105.00 | 766 430.00 | | 915 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 584.00 | 137 975.00 | | 134 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | 35 013.00 | | 80 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 636.00 | 34 695.00 | | 33 636.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 908.00 | 208 631.00 | | 248 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 014.00 | 975 062.00 | | 1 164 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 908.00 | 208 631.00 | | 248 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 791.00 | | | 295 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 127.00 | | | 253 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 322.00 | 3 665.00 | | 248 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 017.00 | 3 665.00 | | 247 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 906.00 | 159 897.00 | 4 009.00 | 163 906.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 908.00 | 248 908.00 | | 248 908.00 |