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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 409.00 | 218 622.00 | 36 787.00 | 255 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 194.00 | 340 579.00 | 60 615.00 | 401 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 501.00 | 559 652.00 | 133 850.00 | 693 501.00 |
BT Marchandises | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 425.00 | 559 652.00 | 311 774.00 | 871 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 26 201.00 | 52 586.00 | | 26 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 034.00 | -26 385.00 | | -23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 38 383.00 | 61 417.00 | | 38 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 742.00 | 76 214.00 | | 81 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 48 942.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 645.00 | 79 073.00 | | 126 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | 67 248.00 | | 64 979.00 |
EA Autres dettes | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 391.00 | 272 281.00 | | 273 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 774.00 | 333 698.00 | | 311 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 367.00 | | 51 135.00 | 642 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 393.00 | | 51 135.00 | 641 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 736.00 | 30 916.00 | | 528 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 286.00 | 30 916.00 | | 528 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 022.00 | 25 682.00 | 17 340.00 | 43 022.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 925.00 | 26 554.00 | 371.00 | 26 925.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 391.00 | 256 050.00 | 17 340.00 | 273 391.00 |