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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 325.00 | 3 452.00 | 44 873.00 | 48 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 506.00 | 244 633.00 | 32 872.00 | 277 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 911.00 | 371 254.00 | 55 657.00 | 426 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 715.00 | 619 790.00 | 133 925.00 | 753 715.00 |
BT Marchandises | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 858.00 | 619 790.00 | 313 069.00 | 932 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 29 464.00 | 3 167.00 | | 29 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 905.00 | 26 297.00 | | 28 905.00 |
DL TOTAL (I) | 93 585.00 | 64 680.00 | | 93 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 258.00 | 77 112.00 | | 97 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 965.00 | 101 187.00 | | 64 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | 51 634.00 | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 483.00 | 229 958.00 | | 219 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 069.00 | 294 638.00 | | 313 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 874.00 | | 74 766.00 | 714 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 925.00 | 753 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 925.00 | 704 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 900.00 | | 26 441.00 | 713 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 271.00 | 29 518.00 | | 590 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 821.00 | 26 066.00 | | 589 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 051.00 | 37 680.00 | 371.00 | 38 051.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |