| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 170.00 | 233 445.00 | 28 725.00 | 262 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 806.00 | 356 377.00 | 59 429.00 | 415 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 874.00 | 590 271.00 | 124 602.00 | 714 874.00 |
BT Marchandises | 116 040.00 | | 116 040.00 | 116 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 035.00 | | 170 035.00 | 170 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 909.00 | 590 271.00 | 294 638.00 | 884 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 167.00 | 26 201.00 | | 3 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 297.00 | -23 034.00 | | 26 297.00 |
DL TOTAL (I) | 64 680.00 | 38 383.00 | | 64 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 112.00 | 81 742.00 | | 77 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 126 645.00 | | 101 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 634.00 | 64 979.00 | | 51 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 958.00 | 273 391.00 | | 229 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 638.00 | 311 774.00 | | 294 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 501.00 | | 21 372.00 | 693 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 528.00 | | 21 372.00 | 692 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 652.00 | 30 620.00 | | 559 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 202.00 | 30 620.00 | | 559 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 510.00 | 18 557.00 | 6 953.00 | 25 510.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 775.00 | 36 404.00 | 371.00 | 36 775.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 958.00 | 223 005.00 | 6 953.00 | 229 958.00 |