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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 325.00 | 10 355.00 | 37 970.00 | 48 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 995.00 | 254 327.00 | 36 668.00 | 290 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 867.00 | 387 136.00 | 74 731.00 | 461 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 161.00 | 652 268.00 | 149 892.00 | 802 161.00 |
BT Marchandises | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 590.00 | 652 268.00 | 319 321.00 | 971 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 32 014.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 7 184.00 | 29 464.00 | | 7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 880.00 | 28 905.00 | | -6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 51 506.00 | 93 585.00 | | 51 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 142.00 | 97 258.00 | | 65 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 425.00 | 25.00 | | 30 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 64 965.00 | | 93 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 074.00 | 56 809.00 | | 76 074.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 427.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 816.00 | 219 483.00 | | 267 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 321.00 | 313 069.00 | | 319 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 715.00 | | 48 446.00 | 753 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 417.00 | | 48 446.00 | 704 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 790.00 | 32 479.00 | | 619 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | 6 904.00 | | 3 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 888.00 | 25 575.00 | | 615 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 663.00 | 11 774.00 | 28 889.00 | 40 663.00 |
VI Groupe et associés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 944.00 | 18 573.00 | 371.00 | 18 944.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 816.00 | 238 927.00 | 28 889.00 | 267 816.00 |