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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 373.00 | 57.00 | 1 430.00 |
AP Constructions | 192 733.00 | 146 192.00 | 46 540.00 | 192 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 625.00 | 53 728.00 | 6 897.00 | 60 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 206.00 | 121 106.00 | 10 099.00 | 131 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 123.00 | 322 400.00 | 66 723.00 | 389 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BP En cours de production de services | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 534.00 | 8 188.00 | 188 346.00 | 196 534.00 |
BZ Autres créances | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CF Disponibilités | 253 203.00 | | 253 203.00 | 253 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 444.00 | 8 188.00 | 584 256.00 | 592 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 567.00 | 330 588.00 | 650 979.00 | 981 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 433 646.00 | 433 646.00 | | 433 646.00 |
DH Report à nouveau | -60 154.00 | -78 551.00 | | -60 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 302.00 | 18 397.00 | | 31 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 107.00 | 9 529.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 463 501.00 | 433 621.00 | | 463 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 034.00 | 16 094.00 | | 8 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | 954.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 406.00 | 84 480.00 | | 90 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 498.00 | 69 751.00 | | 74 498.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 1 567.00 | | 7 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 479.00 | 172 846.00 | | 187 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 979.00 | 606 466.00 | | 650 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 479.00 | 165 121.00 | | 187 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 268.00 | | 986 268.00 | 986 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 268.00 | | 986 268.00 | 986 268.00 |
FM Production stockée | | | 9 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | 1 673.00 | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 2 477.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 536.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 536.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 1 941.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | -1 342.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 573.00 | 937 411.00 | | 1 008 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 271.00 | 919 014.00 | | 977 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 302.00 | 18 397.00 | | 31 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 795.00 | | 992.00 | 400 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 389 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 081.00 | 384 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 652.00 | | 992.00 | 392 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 107.00 | 21 936.00 | 12 643.00 | 313 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 308.00 | 3 583.00 | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 459.00 | 21 627.00 | 9 060.00 | 308 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 615.00 | 5 712.00 | 4 139.00 | 6 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 615.00 | 5 712.00 | 4 139.00 | 6 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615.00 | 5 712.00 | 4 139.00 | 6 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | 4 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 936.00 | | | 186 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VC Groupe et associés | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 381.00 | 286 381.00 | 3 000.00 | 289 381.00 |
VW T.V.A. | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |