| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 194 470.00 | 164 510.00 | 29 960.00 | 194 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 216.00 | 50 818.00 | 20 398.00 | 71 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 955.00 | 127 515.00 | 16 440.00 | 143 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 201.00 | 344 273.00 | 69 927.00 | 414 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 196.00 | 8 643.00 | 227 553.00 | 236 196.00 |
BZ Autres créances | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CF Disponibilités | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 229.00 | 8 643.00 | 638 587.00 | 647 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 430.00 | 352 916.00 | 708 514.00 | 1 061 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 433 646.00 | 433 646.00 | | 433 646.00 |
DH Report à nouveau | -11 365.00 | -28 852.00 | | -11 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 267.00 | 17 487.00 | | -20 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 262.00 | 6 684.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 457 876.00 | 479 565.00 | | 457 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 435.00 | 22 000.00 | | 40 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 309.00 | 21 145.00 | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 102 331.00 | | 96 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 601.00 | 62 138.00 | | 53 601.00 |
EA Autres dettes | 18 501.00 | 5 016.00 | | 18 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 347.00 | 2 404.00 | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 638.00 | 215 033.00 | | 250 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 514.00 | 694 598.00 | | 708 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 197.00 | | 20 416.00 | 411 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 412.00 | 414 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 412.00 | 409 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 638.00 | | 20 416.00 | 406 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 448.00 | 22 225.00 | 17 399.00 | 339 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 018.00 | 22 225.00 | 17 399.00 | 338 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 022.00 | 226 022.00 | | 226 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 046.00 | 12 517.00 | 18 529.00 | 31 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 058.00 | 334 885.00 | 13 173.00 | 348 058.00 |
VW T.V.A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 329.00 | 216 800.00 | 18 529.00 | 235 329.00 |