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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 192 733.00 | 155 449.00 | 37 283.00 | 192 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 699.00 | 54 582.00 | 28 117.00 | 82 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 206.00 | 127 986.00 | 3 219.00 | 131 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 197.00 | 339 448.00 | 71 749.00 | 411 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BP En cours de production de services | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 475.00 | 8 643.00 | 163 832.00 | 172 475.00 |
BZ Autres créances | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
CF Disponibilités | 266 409.00 | | 266 409.00 | 266 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 491.00 | 8 643.00 | 622 848.00 | 631 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 688.00 | 348 090.00 | 694 598.00 | 1 042 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 433 646.00 | 433 646.00 | | 433 646.00 |
DH Report à nouveau | -28 852.00 | -60 154.00 | | -28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | 31 302.00 | | 17 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 684.00 | 8 107.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 479 565.00 | 463 501.00 | | 479 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 001.00 | 8 034.00 | | 22 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 145.00 | 4 656.00 | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 331.00 | 90 406.00 | | 102 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 138.00 | 74 498.00 | | 62 138.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 7 160.00 | | 5 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | 2 724.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 033.00 | 187 479.00 | | 215 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 598.00 | 650 979.00 | | 694 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 171.00 | 187 479.00 | | 198 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 584.00 | | 879 584.00 | 879 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 584.00 | | 879 584.00 | 879 584.00 |
FM Production stockée | | | 31 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | 2 950.00 | | 4 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 1 423.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 530.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 552.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 871.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 402.00 | 1 008 573.00 | | 926 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 915.00 | 977 271.00 | | 908 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | 31 302.00 | | 17 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 123.00 | | 26 589.00 | 389 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 411 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 406 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 563.00 | | 26 589.00 | 384 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 400.00 | 21 563.00 | 4 515.00 | 322 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 57.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 026.00 | 21 506.00 | 4 515.00 | 321 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 935.00 | 273 935.00 | 3 000.00 | 276 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 940.00 | 5 078.00 | 16 862.00 | 21 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 935.00 | 273 935.00 | 3 000.00 | 276 935.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 888.00 | 177 026.00 | 16 862.00 | 193 888.00 |