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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 194 470.00 | 173 685.00 | 20 785.00 | 194 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 087.00 | 56 750.00 | 15 337.00 | 72 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 955.00 | 131 320.00 | 12 635.00 | 143 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 072.00 | 363 186.00 | 51 886.00 | 415 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BP En cours de production de services | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 593.00 | 9 372.00 | 202 222.00 | 211 593.00 |
BZ Autres créances | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
CF Disponibilités | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 891.00 | 9 372.00 | 600 519.00 | 609 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 962.00 | 372 558.00 | 652 405.00 | 1 024 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 433 646.00 | 433 646.00 | | 433 646.00 |
DH Report à nouveau | -31 632.00 | -11 365.00 | | -31 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 022.00 | -20 267.00 | | 6 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 839.00 | 5 262.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 462 476.00 | 457 876.00 | | 462 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 802.00 | 40 435.00 | | 18 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 799.00 | 15 309.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 96 446.00 | | 89 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 358.00 | 53 601.00 | | 46 358.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 18 501.00 | | 15 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 099.00 | 26 347.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 929.00 | 250 638.00 | | 189 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 405.00 | 708 514.00 | | 652 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 070.00 | 232 109.00 | | 184 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 201.00 | | 871.00 | 414 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 641.00 | | 871.00 | 409 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 273.00 | 18 913.00 | | 344 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 843.00 | 18 913.00 | | 342 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 643.00 | 729.00 | | 8 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 643.00 | 729.00 | | 8 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643.00 | 729.00 | | 8 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 546.00 | 200 546.00 | | 200 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 529.00 | 12 671.00 | 5 859.00 | 18 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 518.00 | 311 470.00 | 14 048.00 | 325 518.00 |
VW T.V.A. | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 129.00 | 168 271.00 | 5 859.00 | 174 129.00 |