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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 087 066.00 | 937 386.00 | 1 149 680.00 | 2 087 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 496.00 | 114 699.00 | 28 797.00 | 143 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 693.00 | 865 094.00 | 141 599.00 | 1 006 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 711.00 | 1 920 802.00 | 1 881 909.00 | 3 802 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 580.00 | 11 365.00 | 53 215.00 | 64 580.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 437.00 | 11 365.00 | 118 072.00 | 129 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 147.00 | 1 932 167.00 | 1 999 981.00 | 3 932 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
CU Autres participations | 210 054.00 | | 210 054.00 | 210 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 446.00 | 119 815.00 | | 179 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 813.00 | 59 631.00 | | -30 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 994.00 | 67 750.00 | | 57 994.00 |
DK Provisions réglementées | 3 427.00 | 6 706.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 218 439.00 | 262 288.00 | | 218 439.00 |
DN Avances conditionnées | 25 320.00 | 36 568.00 | | 25 320.00 |
DO TOTAL (II) | 25 320.00 | 36 568.00 | | 25 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 898.00 | 1 407 716.00 | | 1 345 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 988.00 | 229 892.00 | | 204 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 220.00 | 129 641.00 | | 173 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | 40 830.00 | | 30 961.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 758.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 221.00 | 1 808 837.00 | | 1 756 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 981.00 | 2 107 693.00 | | 1 999 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 182.00 | 689 463.00 | | 628 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 380.00 | 29 522.00 | | 47 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 511.00 | | 96 109.00 | 3 712 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175.00 | 5 735.00 | 3 802 711.00 | 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 5 735.00 | 3 319 688.00 | 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 374.00 | | 286.00 | 154 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 900.00 | | 95 698.00 | 3 229 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 238.00 | | 126.00 | 328 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 110.00 | 174 428.00 | 5 737.00 | 1 752 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 286.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 773.00 | 174 143.00 | 5 737.00 | 1 748 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 706.00 | | 3 279.00 | 6 706.00 |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | 4 367.00 | 327.00 | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325.00 | 4 367.00 | 327.00 | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 031.00 | 4 367.00 | 3 606.00 | 14 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 387.00 | 167 348.00 | 613 043.00 | 1 295 387.00 |
VI Groupe et associés | 203 796.00 | 203 796.00 | | 203 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 074.00 | | | 157 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 199.00 | 223 199.00 | | 223 199.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 221.00 | 628 182.00 | 613 043.00 | 1 756 221.00 |