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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 380 043.00 | 1 418 885.00 | 961 158.00 | 2 380 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 573.00 | 138 781.00 | 14 792.00 | 153 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 549.00 | 963 486.00 | 66 063.00 | 1 029 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 543.00 | 2 530 041.00 | 1 529 503.00 | 4 059 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 393.00 | 9 009.00 | 41 384.00 | 50 393.00 |
BZ Autres créances | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CF Disponibilités | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 366.00 | 9 009.00 | 254 357.00 | 263 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 910.00 | 2 539 050.00 | 1 783 860.00 | 4 322 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
CU Autres participations | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 380.00 | 174 808.00 | | 273 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 507.00 | 98 572.00 | | 23 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 430.00 | 30 375.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 326 703.00 | 312 140.00 | | 326 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 924.00 | 1 077 988.00 | | 1 230 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 330.00 | 122 562.00 | | 108 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 303.00 | 4 666.00 | | 11 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 88 410.00 | | 60 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 48 403.00 | | 44 873.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 3 187.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 157.00 | 1 345 216.00 | | 1 457 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 860.00 | 1 657 355.00 | | 1 783 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 853.00 | 422 141.00 | | 537 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FG Production vendue services | 797 730.00 | | 797 730.00 | 797 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 865.00 | | 800 865.00 | 800 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 15 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 650.00 | 21 499.00 | | 28 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 439.00 | 16 812.00 | | 14 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 886.00 | 7 510.00 | | 12 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 830.00 | 16 455.00 | | 21 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 13 755.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 13 755.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 702.00 | 2 700.00 | | 21 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 2 772.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 204.00 | 1 246 301.00 | | 873 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 697.00 | 1 147 728.00 | | 849 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 507.00 | 98 572.00 | | 23 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 598.00 | | 152 970.00 | 3 924 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 360.00 | 4 665.00 | 4 059 543.00 | 13 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 4 665.00 | 3 659 804.00 | 13 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 863.00 | | 152 966.00 | 3 524 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 809.00 | | 5.00 | 239 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 474.00 | 148 232.00 | 4 665.00 | 2 386 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 2 396.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 980.00 | 145 836.00 | 4 665.00 | 2 379 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 504.00 | 310 200.00 | 673 384.00 | 1 229 504.00 |
VI Groupe et associés | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 204.00 | | | 270 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 855.00 | 526 551.00 | 673 384.00 | 1 445 855.00 |