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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 6 494.00 | 2 396.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 262 033.00 | 1 298 775.00 | 963 258.00 | 2 262 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 324.00 | 136 495.00 | 15 829.00 | 152 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 146.00 | 944 711.00 | 72 436.00 | 1 017 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 598.00 | 2 386 474.00 | 1 538 124.00 | 3 924 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 710.00 | 6 004.00 | 63 706.00 | 69 710.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 236.00 | 6 004.00 | 119 231.00 | 125 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 834.00 | 2 392 478.00 | 1 657 355.00 | 4 049 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
CU Autres participations | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 808.00 | 138 633.00 | | 174 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 572.00 | 36 176.00 | | 98 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 375.00 | 39 319.00 | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 312 140.00 | 222 512.00 | | 312 140.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 824.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 988.00 | 1 102 449.00 | | 1 077 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 562.00 | 146 386.00 | | 122 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 98 577.00 | | 88 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 403.00 | 33 841.00 | | 48 403.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 151.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 216.00 | 1 381 404.00 | | 1 345 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 355.00 | 1 606 740.00 | | 1 657 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 141.00 | 456 461.00 | | 422 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 1 200 496.00 | | 1 200 496.00 | 1 200 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 943.00 | | 1 201 943.00 | 1 201 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 21 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 499.00 | 20 539.00 | | 21 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 812.00 | 16 209.00 | | 16 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510.00 | 2 514.00 | | 7 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 944.00 | 66 381.00 | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 455.00 | 68 896.00 | | 16 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 755.00 | 3 543.00 | | 13 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 755.00 | 76 124.00 | | 13 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -7 228.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 720.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 301.00 | 1 211 424.00 | | 1 246 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 728.00 | 1 175 248.00 | | 1 147 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 572.00 | 36 176.00 | | 98 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 664.00 | | 176 501.00 | 3 757 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 3 924 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 623.00 | 159 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 3 524 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 659.00 | | 8 889.00 | 154 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 202.00 | | 167 606.00 | 3 363 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 803.00 | | 6.00 | 239 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 802.00 | 143 239.00 | 9 567.00 | 2 252 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 6 494.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 180.00 | 136 745.00 | 5 944.00 | 2 249 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | 861.00 | 27.00 | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | 861.00 | 27.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 861.00 | 27.00 | 5 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 867.00 | 152 792.00 | 633 803.00 | 1 075 867.00 |
VI Groupe et associés | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 549.00 | 417 474.00 | 633 803.00 | 1 340 549.00 |