| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 388 849.00 | 1 548 156.00 | 840 693.00 | 2 388 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 595.00 | 146 773.00 | 32 822.00 | 179 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 642.00 | 980 760.00 | 74 881.00 | 1 055 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 829.00 | 2 684 578.00 | 1 394 251.00 | 4 078 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 215.00 | 8 982.00 | 74 233.00 | 83 215.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 255 063.00 | | 255 063.00 | 255 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 593.00 | 8 982.00 | 359 610.00 | 368 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 422.00 | 2 693 561.00 | 1 753 861.00 | 4 447 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
CU Autres participations | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 888.00 | 273 380.00 | | 296 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 955.00 | 23 507.00 | | 52 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 486.00 | 21 430.00 | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 370 713.00 | 326 703.00 | | 370 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 795.00 | 1 230 924.00 | | 1 143 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 056.00 | 108 330.00 | | 84 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 956.00 | 11 303.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 60 090.00 | | 87 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 274.00 | 44 873.00 | | 62 274.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 638.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 148.00 | 1 457 157.00 | | 1 383 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 861.00 | 1 783 860.00 | | 1 753 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 257.00 | 537 853.00 | | 438 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 1 104 531.00 | | 1 104 531.00 | 1 104 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 708.00 | | 1 105 708.00 | 1 105 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 756.00 | 28 650.00 | | 23 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 655.00 | 14 439.00 | | 13 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 12 886.00 | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 944.00 | 8 944.00 | | 33 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 514.00 | 21 830.00 | | 37 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 128.00 | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431.00 | 128.00 | | 26 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 083.00 | 21 702.00 | | 11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 1 626.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 550.00 | 873 204.00 | | 1 208 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 596.00 | 849 697.00 | | 1 155 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 955.00 | 23 507.00 | | 52 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 543.00 | | 92 010.00 | 4 059 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 214 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 657.00 | 28 067.00 | 4 078 829.00 | 44 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 657.00 | 3 067.00 | 3 704 085.00 | 44 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 804.00 | | 92 005.00 | 3 659 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 813.00 | | 5.00 | 239 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 041.00 | 157 604.00 | 3 066.00 | 2 530 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 151.00 | 157 604.00 | 3 066.00 | 2 521 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 009.00 | | 27.00 | 9 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 009.00 | | 27.00 | 9 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 009.00 | | 27.00 | 9 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 525.00 | 196 634.00 | 750 727.00 | 1 141 525.00 |
VI Groupe et associés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 191.00 | 434 300.00 | 750 727.00 | 1 379 191.00 |