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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 4 949.00 | 7 000.00 | 11 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 16 452.00 | 1 298.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 718.00 | 199 986.00 | 93 732.00 | 293 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 098.00 | 356 118.00 | 24 979.00 | 381 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 785.00 | 577 505.00 | 158 280.00 | 735 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 405.00 | 6 808.00 | 2 382 597.00 | 2 389 405.00 |
BZ Autres créances | 1 382 620.00 | | 1 382 620.00 | 1 382 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 329 488.00 | | 329 488.00 | 329 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 508.00 | 6 808.00 | 4 863 700.00 | 4 870 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 293.00 | 584 313.00 | 5 021 980.00 | 5 606 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 2 800.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 436 777.00 | 37 773.00 | | 436 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 223.00 | 400 404.00 | | 430 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 200.00 | 1 265 977.00 | | 1 696 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 490.00 | 246 138.00 | | 285 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 490.00 | 246 138.00 | | 285 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 621.00 | | | 302 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 370.00 | 182 247.00 | | 313 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 856.00 | 1 945 426.00 | | 2 422 856.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 69 186.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 289.00 | 2 199 080.00 | | 3 040 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 980.00 | 3 711 195.00 | | 5 021 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 289.00 | 2 199 080.00 | | 3 040 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 514 174.00 | | 8 514 174.00 | 8 514 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 174.00 | | 8 514 174.00 | 8 514 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 115.00 | 5 038.00 | | 14 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 115.00 | 26 921.00 | | 14 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 115.00 | 9 745.00 | | -14 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 810.00 | 30 526.00 | | 48 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 369.00 | 64 886.00 | | 97 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 138.00 | 8 229 085.00 | | 8 797 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 915.00 | 7 828 681.00 | | 8 366 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 223.00 | 400 404.00 | | 430 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 653.00 | 66 364.00 | | 74 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 966.00 | | 100 885.00 | 759 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 066.00 | 735 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 066.00 | 674 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | 1 390.00 | 28 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 387.00 | | 99 495.00 | 700 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 044.00 | 32 527.00 | 125 066.00 | 670 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 92.00 | | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 736.00 | 32 435.00 | 125 066.00 | 648 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 138.00 | 285 490.00 | 246 138.00 | 246 138.00 |
6T Sur comptes clients | 14 622.00 | 6 808.00 | 14 622.00 | 14 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 622.00 | 6 808.00 | 14 622.00 | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 761.00 | 292 298.00 | 260 760.00 | 260 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 298.00 | 260 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 370.00 | 313 370.00 | | 313 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 268.00 | 837 268.00 | | 837 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 788.00 | 810 788.00 | | 810 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 328.00 | | | 2 380 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 353.00 | | | 1 029 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 621.00 | 302 621.00 | | 302 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 783.00 | | | 162 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 570.00 | 3 807 570.00 | | 3 807 570.00 |
VW T.V.A. | 774 800.00 | 774 800.00 | | 774 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 289.00 | 3 040 289.00 | | 3 040 289.00 |