| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 4 949.00 | 7 000.00 | 11 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 17 759.00 | 2 943.00 | 20 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 383.00 | 268 073.00 | 107 311.00 | 375 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 473.00 | 377 206.00 | 42 267.00 | 419 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 778.00 | 667 986.00 | 190 791.00 | 858 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 182.00 | | 2 629 182.00 | 2 629 182.00 |
BZ Autres créances | 1 785 901.00 | | 1 785 901.00 | 1 785 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 856.00 | | 5 395 856.00 | 5 395 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 634.00 | 667 986.00 | 5 586 647.00 | 6 254 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 5 600.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 203.00 | 865 600.00 | | 1 362 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 308.00 | 498 003.00 | | 481 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 511.00 | 2 194 203.00 | | 2 675 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 284.00 | 201 444.00 | | 87 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 284.00 | 201 444.00 | | 87 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 873.00 | | | 284 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 749.00 | 332 157.00 | | 311 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 847.00 | 3 135 600.00 | | 2 223 847.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 1 742.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 852.00 | 3 469 499.00 | | 2 823 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 647.00 | 5 865 147.00 | | 5 586 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 852.00 | 3 469 499.00 | | 2 823 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 826 206.00 | | 9 826 206.00 | 9 826 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 206.00 | | 9 826 206.00 | 9 826 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 085 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 027 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 948.00 | 106 926.00 | | 55 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 613.00 | 106 926.00 | | 56 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | -106 926.00 | | -15 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 259.00 | 35 521.00 | | 35 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 086.00 | 94 345.00 | | 75 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 812.00 | 9 925 421.00 | | 10 155 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 504.00 | 9 427 418.00 | | 9 674 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 308.00 | 498 003.00 | | 481 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 425.00 | 69 896.00 | | 92 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 651.00 | | 72 059.00 | 787 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 858 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 794 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 699.00 | | 2 952.00 | 29 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 682.00 | | 69 107.00 | 726 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 125.00 | 44 130.00 | 268.00 | 624 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 9.00 | | 22 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 426.00 | 44 121.00 | 268.00 | 601 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 444.00 | 87 284.00 | 201 444.00 | 201 444.00 |
6T Sur comptes clients | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 009.00 | 87 284.00 | 209 008.00 | 209 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 749.00 | 311 749.00 | | 311 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 133.00 | 918 133.00 | | 918 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 095.00 | 573 095.00 | | 573 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 182.00 | 2 629 182.00 | | 2 629 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VB T. V. A. | 203 984.00 | 203 984.00 | | 203 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 615.00 | 1 380 615.00 | | 1 380 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 425.00 | 4 514 425.00 | | 4 514 425.00 |
VW T.V.A. | 727 722.00 | 727 722.00 | | 727 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 852.00 | 2 823 852.00 | | 2 823 852.00 |