| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 4 949.00 | 7 000.00 | 11 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 022.00 | 216 276.00 | 53 747.00 | 270 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 867.00 | 364 542.00 | 41 324.00 | 405 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 367.00 | 608 025.00 | 133 342.00 | 741 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 609.00 | | 4 197 609.00 | 4 197 609.00 |
BZ Autres créances | 1 871 031.00 | | 1 871 031.00 | 1 871 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 836.00 | | 7 228 836.00 | 7 228 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 202.00 | 608 025.00 | 7 362 177.00 | 7 970 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 668.00 | 1 843 511.00 | | 2 108 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 758.00 | 265 157.00 | | 290 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 426.00 | 2 940 668.00 | | 3 231 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 721.00 | 37 842.00 | | 18 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 721.00 | 37 842.00 | | 18 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 077.00 | 272 139.00 | | 585 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521 099.00 | 2 444 322.00 | | 3 521 099.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 6 476.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 030.00 | 2 954 082.00 | | 4 112 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 177.00 | 5 932 592.00 | | 7 362 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 030.00 | 2 954 082.00 | | 4 112 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 087 768.00 | | 10 087 768.00 | 10 087 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 768.00 | | 10 087 768.00 | 10 087 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 244 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 220 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 877.00 | 9 095.00 | | 61 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 877.00 | 36 711.00 | | 61 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 877.00 | -35 911.00 | | -61 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 132.00 | 62 504.00 | | 86 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 414.00 | 115 627.00 | | 151 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 063.00 | 10 985 883.00 | | 10 245 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 954 305.00 | 10 720 726.00 | | 9 954 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 758.00 | 265 157.00 | | 290 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 211.00 | 73 007.00 | | 50 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 236.00 | 23 640.00 | | 38 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 146.00 | | 28 684.00 | 732 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 464.00 | 741 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 464.00 | 675 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 669.00 | | 28 684.00 | 666 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 146.00 | 42 343.00 | 19 464.00 | 585 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 148.00 | 59.00 | | 27 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 998.00 | 42 284.00 | 19 464.00 | 557 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 842.00 | 18 721.00 | 37 842.00 | 37 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 077.00 | 585 077.00 | | 585 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 780.00 | 1 148 780.00 | | 1 148 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 248.00 | 1 193 248.00 | | 1 193 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 609.00 | 4 197 609.00 | | 4 197 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 574.00 | 1 253 574.00 | | 1 253 574.00 |
VP Divers | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 022.00 | 183 022.00 | | 183 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 259.00 | 6 106 259.00 | | 6 106 259.00 |
VW T.V.A. | 1 159 226.00 | 1 159 226.00 | | 1 159 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 030.00 | 4 112 030.00 | | 4 112 030.00 |