| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 4 949.00 | 7 000.00 | 11 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 185.00 | 233 130.00 | 103 055.00 | 336 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 497.00 | 368 296.00 | 22 201.00 | 390 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 651.00 | 624 125.00 | 163 527.00 | 787 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 543.00 | 7 564.00 | 2 655 978.00 | 2 663 543.00 |
BZ Autres créances | 1 571 556.00 | | 1 571 556.00 | 1 571 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 483 670.00 | | 483 670.00 | 483 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 184.00 | 7 564.00 | 5 701 620.00 | 5 709 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 835.00 | 631 689.00 | 5 865 147.00 | 6 496 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600.00 | 4 200.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 865 600.00 | 436 777.00 | | 865 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 003.00 | 430 223.00 | | 498 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 203.00 | 1 696 200.00 | | 2 194 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 444.00 | 285 490.00 | | 201 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 444.00 | 285 490.00 | | 201 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 157.00 | 313 370.00 | | 332 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 600.00 | 2 422 856.00 | | 3 135 600.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 442.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 499.00 | 3 040 289.00 | | 3 469 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 147.00 | 5 021 980.00 | | 5 865 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 499.00 | 3 040 289.00 | | 3 469 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 631 124.00 | | 9 631 124.00 | 9 631 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631 124.00 | | 9 631 124.00 | 9 631 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 185 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 926.00 | 14 115.00 | | 106 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 926.00 | 14 115.00 | | 106 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 926.00 | -14 115.00 | | -106 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 521.00 | 48 810.00 | | 35 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 345.00 | 97 369.00 | | 94 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 632.00 | 8 797 138.00 | | 9 925 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 629.00 | 8 366 915.00 | | 9 427 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 003.00 | 430 223.00 | | 498 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 896.00 | 74 653.00 | | 69 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 785.00 | | 51 866.00 | 735 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 815.00 | | 51 866.00 | 674 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 505.00 | 46 619.00 | | 577 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 401.00 | 1 298.00 | | 21 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 104.00 | 45 321.00 | | 556 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 490.00 | 201 444.00 | 285 490.00 | 285 490.00 |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 756.00 | | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | 756.00 | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 298.00 | 202 200.00 | 285 490.00 | 292 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 201.00 | 285 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 157.00 | 332 157.00 | | 332 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 253.00 | 911 253.00 | | 911 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 519.00 | 1 222 519.00 | | 1 222 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 466.00 | | | 2 654 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 356.00 | | | 1 206 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 249.00 | | | 188 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 959.00 | 4 291 959.00 | | 4 291 959.00 |
VW T.V.A. | 978 922.00 | 978 922.00 | | 978 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 499.00 | 3 469 499.00 | | 3 469 499.00 |