| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 16 270.00 | 2 731.00 | 19 002.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 114 185.00 | 68 531.00 | 45 654.00 | 114 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 889.00 | 456 558.00 | 150 330.00 | 606 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 956.00 | 338 119.00 | 89 836.00 | 427 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 146.00 | 879 479.00 | 397 667.00 | 1 277 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
BN En cours de production de biens | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BT Marchandises | 409 280.00 | 57 764.00 | 351 516.00 | 409 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 603.00 | 12 699.00 | 1 594 903.00 | 1 607 603.00 |
BZ Autres créances | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 187.00 | | 403 187.00 | 403 187.00 |
CF Disponibilités | 668 856.00 | | 668 856.00 | 668 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 887.00 | 70 464.00 | 3 344 423.00 | 3 414 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 034.00 | 949 944.00 | 3 742 090.00 | 4 692 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 776.00 | | | 2 212 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 724.00 | | | 2 471 724.00 |
DP Provisions pour risques | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 096.00 | | | 645 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 671.00 | | | 337 671.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 718.00 | | | 1 203 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 090.00 | | | 3 742 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 306.00 | | | 1 140 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 576.00 | 3 536.00 | 2 702 113.00 | 2 698 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FG Production vendue services | 2 443 659.00 | 105.00 | 2 443 764.00 | 2 443 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 085.00 | 3 641.00 | 5 149 727.00 | 5 146 085.00 |
FM Production stockée | | | 77 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 464.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 600.00 | | | 5 318 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 852.00 | | | 5 185 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 268.00 | 46 347.00 | | 1 238 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 1 277 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 125 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 1 149 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 237.00 | 4 247.00 | | 123 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 630.00 | 42 100.00 | | 1 112 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 910.00 | 89 051.00 | 3 482.00 | 793 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 5 866.00 | 1 768.00 | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 738.00 | 83 185.00 | 1 714.00 | 781 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 096.00 | 645 096.00 | | 645 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 363.00 | | | 1 592 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548.00 | 22 651.00 | 1 896.00 | 24 548.00 |
VI Groupe et associés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
VP Divers | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 038.00 | 1 750 638.00 | 2 400.00 | 1 753 038.00 |
VW T.V.A. | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 203.00 | 1 140 306.00 | 1 896.00 | 1 142 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
ST Autres comptes | 488 011.00 | | | 488 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 360.00 | | | 300 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
YT Sous‐traitance | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 080.00 | | | 1 027 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 325.00 | | | 632 325.00 |
ZE Dividendes | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 257.00 | | | 1 053 257.00 |