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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 757.00 | 21 078.00 | 28 678.00 | 49 757.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 114 185.00 | 84 316.00 | 29 868.00 | 114 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 678.00 | 582 171.00 | 85 507.00 | 667 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 366.00 | 338 451.00 | 148 915.00 | 487 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 386.00 | 1 026 016.00 | 405 369.00 | 1 431 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
BT Marchandises | 503 131.00 | 17 221.00 | 485 909.00 | 503 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 247.00 | 40 881.00 | 1 920 365.00 | 1 961 247.00 |
BZ Autres créances | 340 560.00 | | 340 560.00 | 340 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CF Disponibilités | 781 322.00 | | 781 322.00 | 781 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 439.00 | 58 102.00 | 3 770 336.00 | 3 828 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 825.00 | 1 084 119.00 | 4 175 706.00 | 5 259 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 2 265 381.00 | | | 2 265 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 275.00 | | | 205 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 477.00 | | | 2 598 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 967.00 | | | 1 194 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 228.00 | | | 1 577 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 706.00 | | | 4 175 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 155.00 | | | 1 557 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 619.00 | 7 864.00 | 4 219 483.00 | 4 211 619.00 |
FD Production vendue biens | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FG Production vendue services | 3 328 628.00 | 7 578.00 | 3 336 207.00 | 3 328 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 550.00 | 15 442.00 | 7 563 993.00 | 7 548 550.00 |
FM Production stockée | | | 4 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 599.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 009.00 | | | 7 670 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 733.00 | | | 7 464 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 275.00 | | | 205 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 595.00 | | 90 791.00 | 1 340 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 403.00 | | 34 068.00 | 122 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 792.00 | | 53 438.00 | 1 215 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 285.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 867.00 | 109 150.00 | 1 026 017.00 | 916 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 7 728.00 | 21 078.00 | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 516.00 | 101 422.00 | 1 004 939.00 | 903 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 967.00 | 1 194 967.00 | | 1 194 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 189.00 | 1 912 189.00 | | 1 912 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VB T. V. A. | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VC Groupe et associés | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 488.00 | 38 415.00 | 20 073.00 | 58 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 095.00 | 2 304 409.00 | 5 685.00 | 2 310 095.00 |
VW T.V.A. | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 228.00 | 1 557 155.00 | 20 073.00 | 1 577 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
ST Autres comptes | 642 937.00 | | | 642 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 751.00 | | | 313 751.00 |
YT Sous‐traitance | 896 510.00 | | | 896 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 069.00 | | | 1 480 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 246.00 | | | 1 063 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 953 843.00 | | | 1 953 843.00 |