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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 757.00 | 32 940.00 | 16 816.00 | 49 757.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 114 185.00 | 89 247.00 | 24 937.00 | 114 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 828.00 | 617 700.00 | 66 127.00 | 683 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 124.00 | 393 120.00 | 134 003.00 | 527 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 294.00 | 1 133 009.00 | 354 284.00 | 1 487 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
BT Marchandises | 502 896.00 | 16 695.00 | 486 200.00 | 502 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 500.00 | 52 520.00 | 1 705 979.00 | 1 758 500.00 |
BZ Autres créances | 292 593.00 | | 292 593.00 | 292 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CF Disponibilités | 780 230.00 | | 780 230.00 | 780 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 237.00 | 69 216.00 | 3 443 021.00 | 3 512 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 531.00 | 1 202 225.00 | 3 797 305.00 | 4 999 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 2 197 587.00 | | | 2 197 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 492.00 | | | 2 426 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 689.00 | | | 814 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 243.00 | | | 352 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 813.00 | | | 1 370 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 305.00 | | | 3 797 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 126.00 | | | 1 338 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 523.00 | 13 414.00 | 2 993 938.00 | 2 980 523.00 |
FD Production vendue biens | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
FG Production vendue services | 2 601 679.00 | 10 389.00 | 2 612 068.00 | 2 601 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 869.00 | 23 803.00 | 5 617 673.00 | 5 593 869.00 |
FM Production stockée | | | -40 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 542.00 | | | 5 692 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 457.00 | | | 5 591 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 387.00 | | 55 908.00 | 1 431 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 230.00 | | 55 908.00 | 1 269 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 017.00 | 106 992.00 | 1 133 009.00 | 1 026 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 078.00 | 11 862.00 | 32 940.00 | 21 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 939.00 | 95 131.00 | 1 100 069.00 | 1 004 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 689.00 | 814 689.00 | | 814 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 475.00 | 1 695 475.00 | | 1 695 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VB T. V. A. | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VC Groupe et associés | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 770.00 | 40 084.00 | 32 686.00 | 72 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VP Divers | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 662.00 | 2 059 977.00 | 5 685.00 | 2 065 662.00 |
VW T.V.A. | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 813.00 | 1 338 126.00 | 32 686.00 | 1 370 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
ST Autres comptes | 475 188.00 | | | 475 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 562.00 | | | 281 562.00 |
YT Sous‐traitance | 717 223.00 | | | 717 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 084.00 | | | 1 103 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 457.00 | | | 758 457.00 |
ZE Dividendes | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 086.00 | | | 1 519 086.00 |