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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 13 350.00 | 2 338.00 | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 114 185.00 | 79 054.00 | 35 130.00 | 114 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 597.00 | 539 959.00 | 90 638.00 | 630 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 009.00 | 284 502.00 | 186 507.00 | 471 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 595.00 | 916 866.00 | 423 728.00 | 1 340 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
BT Marchandises | 587 894.00 | 41 342.00 | 546 551.00 | 587 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 237.00 | 20 596.00 | 1 827 640.00 | 1 848 237.00 |
BZ Autres créances | 266 479.00 | | 266 479.00 | 266 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 437 539.00 | | 437 539.00 | 437 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 416.00 | 61 939.00 | 3 268 476.00 | 3 330 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 011.00 | 978 806.00 | 3 692 205.00 | 4 671 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 2 173 424.00 | | | 2 173 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 201.00 | | | 2 393 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 223.00 | | | 799 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 604.00 | | | 384 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 003.00 | | | 1 299 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 205.00 | | | 3 692 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 769.00 | | | 1 249 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 919.00 | 20 406.00 | 3 125 326.00 | 3 104 919.00 |
FD Production vendue biens | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
FG Production vendue services | 2 872 633.00 | 4 651.00 | 2 877 285.00 | 2 872 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 385.00 | 25 058.00 | 6 007 444.00 | 5 982 385.00 |
FM Production stockée | | | -21 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 604.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 160.00 | | | 6 158 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 203.00 | | | 6 066 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 456.00 | | 106 052.00 | 1 289 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 913.00 | 1 340 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 913.00 | 1 215 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 570.00 | | 1 833.00 | 120 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 486.00 | | 104 219.00 | 1 166 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 346.00 | 105 406.00 | 49 885.00 | 861 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 3 329.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 324.00 | 102 077.00 | 49 885.00 | 851 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 223.00 | 799 223.00 | | 799 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 319.00 | 211 319.00 | | 211 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 520.00 | 1 823 520.00 | | 1 823 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VB T. V. A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VC Groupe et associés | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 668.00 | 38 434.00 | 49 233.00 | 87 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 819.00 | 2 119 419.00 | 2 400.00 | 2 121 819.00 |
VW T.V.A. | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 003.00 | 1 249 769.00 | 49 233.00 | 1 299 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
ST Autres comptes | 600 719.00 | | | 600 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 791.00 | | | 297 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 666 663.00 | | | 666 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 317.00 | | | 1 191 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 637.00 | | | 868 637.00 |
ZE Dividendes | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 516.00 | | | 1 644 516.00 |