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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 735.00 | 83 802.00 | 4 934.00 | 88 735.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 547.00 | 1 975 501.00 | 624 047.00 | 2 599 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 181.00 | 329 668.00 | 122 513.00 | 452 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 063.00 | 2 388 970.00 | 850 093.00 | 3 239 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 932.00 | | 511 932.00 | 511 932.00 |
BN En cours de production de biens | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 115.00 | 7 574.00 | 218 541.00 | 226 115.00 |
BT Marchandises | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BZ Autres créances | 1 631 473.00 | 6 130.00 | 1 625 342.00 | 1 631 473.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 793.00 | 13 705.00 | 2 539 088.00 | 2 552 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 856.00 | 2 402 675.00 | 3 389 181.00 | 5 791 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 049.00 | 1 419 049.00 | | 869 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 663.00 | 193 281.00 | | 135 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 147.00 | 32 987.00 | | 34 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 859.00 | 1 755 318.00 | | 1 148 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 162.00 | 384 676.00 | | 624 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 338.00 | 47 617.00 | | 518 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 926.00 | 489 689.00 | | 836 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 030.00 | 282 039.00 | | 254 030.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 11 767.00 | | 3 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 018.00 | 3 815.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 322.00 | 1 242 102.00 | | 2 240 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 181.00 | 2 997 420.00 | | 3 389 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 587 215.00 | |
FM Production stockée | | | 103 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 527.00 | |
GE Autres charges | | | 30 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 952.00 | 43 018.00 | | 50 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379.00 | 64 661.00 | | 39 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 574.00 | -21 644.00 | | 11 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 887.00 | -50 833.00 | | -92 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 255.00 | 6 088 572.00 | | 6 871 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 592.00 | 5 895 290.00 | | 6 735 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 663.00 | 193 281.00 | | 135 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 581.00 | | 398 139.00 | 2 956 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 750.00 | 99 907.00 | 3 239 063.00 | 15 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 96 829.00 | 3 115 785.00 | 15 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 008.00 | | 3 972.00 | 115 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 636.00 | | 389 728.00 | 2 838 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 4 439.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 797.00 | 189 149.00 | 67 976.00 | 2 267 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 349.00 | 4 452.00 | | 79 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 447.00 | 184 697.00 | 67 976.00 | 2 188 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 006.00 | 803.00 | 4 679.00 | 10 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 006.00 | 8 378.00 | 4 679.00 | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | 8 378.00 | 4 679.00 | 10 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 378.00 | 4 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 926.00 | 836 926.00 | | 836 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UP Prêts | 490.00 | | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 652.00 | | | 1 406 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VC Groupe et associés | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 228.00 | 347 228.00 | | 347 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 934.00 | 141 653.00 | 135 281.00 | 276 934.00 |
VI Groupe et associés | 487 780.00 | 487 780.00 | | 487 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 815.00 | 1 668 579.00 | 4 236.00 | 1 672 815.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 322.00 | 2 105 041.00 | 135 281.00 | 2 240 322.00 |