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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 683.00 | 66 330.00 | 12 353.00 | 78 683.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187 754.00 | 2 478 574.00 | 709 181.00 | 3 187 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 676.00 | 406 769.00 | 141 907.00 | 548 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 202.00 | 2 951 673.00 | 894 530.00 | 3 846 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 321.00 | | 423 321.00 | 423 321.00 |
BN En cours de production de biens | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 147.00 | | 355 147.00 | 355 147.00 |
BT Marchandises | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 090.00 | 16 527.00 | 1 176 563.00 | 1 193 090.00 |
BZ Autres créances | 746 268.00 | | 746 268.00 | 746 268.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 210.00 | 16 527.00 | 2 825 683.00 | 2 842 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 412.00 | 2 968 200.00 | 3 720 212.00 | 6 688 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 922.00 | | | 874 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 826.00 | | | 294 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 259.00 | | | 1 297 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 373.00 | | | 624 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 086.00 | | | 284 086.00 |
EA Autres dettes | 1 043 630.00 | | | 1 043 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 954.00 | | | 2 422 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 212.00 | | | 3 720 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 691.00 | | | 2 135 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 120.00 | 35 717.00 | 236 837.00 | 201 120.00 |
FD Production vendue biens | 5 140 985.00 | 983 470.00 | 6 124 455.00 | 5 140 985.00 |
FG Production vendue services | 13 986.00 | 2 146.00 | 16 132.00 | 13 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 091.00 | 1 021 332.00 | 6 377 423.00 | 5 356 091.00 |
FM Production stockée | | | -46 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 29 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 815.00 | | | -28 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 739.00 | | | 6 486 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 913.00 | | | 6 191 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 826.00 | | | 294 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 618.00 | | 385 894.00 | 3 564 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 451.00 | 50 858.00 | 3 846 202.00 | 53 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 451.00 | 50 858.00 | 3 736 431.00 | 53 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 918.00 | | 385 822.00 | 3 454 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 72.00 | 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 759.00 | 237 772.00 | 50 858.00 | 2 764 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 221.00 | 2 109.00 | | 64 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 538.00 | 235 663.00 | 50 858.00 | 2 700 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | 1 853.00 | 739.00 | 15 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 360.00 | 1 853.00 | 50 686.00 | 65 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 360.00 | 1 853.00 | 50 686.00 | 65 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 50 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 847.00 | 374 847.00 | | 374 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 630.00 | 1 043 630.00 | | 1 043 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 634.00 | 1 165 634.00 | | 1 165 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VC Groupe et associés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 262.00 | 124 999.00 | 287 263.00 | 412 262.00 |
VI Groupe et associés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 633.00 | | | 294 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 474.00 | | | 182 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 179.00 | 697 179.00 | | 697 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 925.00 | 2 011 143.00 | 782.00 | 2 011 925.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 954.00 | 2 135 691.00 | 287 263.00 | 2 422 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192 238.00 | | | 192 238.00 |