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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 683.00 | 64 221.00 | 14 462.00 | 78 683.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 723.00 | 2 321 858.00 | 664 866.00 | 2 986 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 195.00 | 378 680.00 | 89 515.00 | 468 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 618.00 | 2 764 759.00 | 799 859.00 | 3 564 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 453.00 | 49 946.00 | 468 507.00 | 518 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 444.00 | | 395 444.00 | 395 444.00 |
BT Marchandises | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 986.00 | 15 413.00 | 1 149 572.00 | 1 164 986.00 |
BZ Autres créances | 712 189.00 | | 712 189.00 | 712 189.00 |
CF Disponibilités | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 182.00 | 65 360.00 | 2 850 822.00 | 2 916 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 800.00 | 2 830 119.00 | 3 650 681.00 | 6 480 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 684.00 | | | 682 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 978.00 | | | 1 007 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 350.00 | | | 586 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 763.00 | | | 353 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 257.00 | | | 427 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 249.00 | | | 292 249.00 |
EA Autres dettes | 980 050.00 | | | 980 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 703.00 | | | 2 642 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 681.00 | | | 3 650 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 463.00 | | | 2 488 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 247.00 | | | 286 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 231.00 | | 35 727.00 | 3 571 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 108 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 40 050.00 | 3 454 918.00 | 1 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 871.00 | | 35 727.00 | 3 460 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 683.00 | 254 787.00 | 40 710.00 | 2 550 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 773.00 | 2 109.00 | 660.00 | 62 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 910.00 | 252 678.00 | 40 050.00 | 2 487 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 946.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | 11 746.00 | 4 289.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | 61 692.00 | 4 289.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 61 692.00 | 4 289.00 | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 692.00 | 4 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 257.00 | 427 257.00 | | 427 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 050.00 | 980 050.00 | | 980 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 054.00 | 1 139 054.00 | | 1 139 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VC Groupe et associés | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 247.00 | 286 247.00 | | 286 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 103.00 | 145 863.00 | 154 240.00 | 300 103.00 |
VI Groupe et associés | 353 763.00 | 353 763.00 | | 353 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 214.00 | | | 177 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 393.00 | 595 393.00 | | 595 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 185.00 | 1 931 475.00 | 710.00 | 1 932 185.00 |
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 703.00 | 2 488 463.00 | 154 240.00 | 2 642 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
ST Autres comptes | 735 577.00 | | | 735 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 839.00 | | | 418 839.00 |
YT Sous‐traitance | 526 268.00 | | | 526 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 749.00 | | | 1 045 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 201.00 | | | 683 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 707.00 | | | 1 513 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |