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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 343.00 | 62 773.00 | 16 571.00 | 79 343.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 860.00 | 2 128 964.00 | 852 896.00 | 2 981 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 011.00 | 358 946.00 | 120 064.00 | 479 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 231.00 | 2 550 683.00 | 1 020 548.00 | 3 571 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 210.00 | | 527 210.00 | 527 210.00 |
BN En cours de production de biens | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
BT Marchandises | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 521.00 | 7 957.00 | 1 406 564.00 | 1 414 521.00 |
BZ Autres créances | 708 763.00 | | 708 763.00 | 708 763.00 |
CF Disponibilités | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 608.00 | 7 957.00 | 3 214 652.00 | 3 222 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 839.00 | 2 558 640.00 | 4 235 200.00 | 6 793 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 712.00 | | | 1 004 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 028.00 | | | -322 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 821 285.00 | | | 821 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 928.00 | | | 1 085 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 753.00 | | | 362 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 654.00 | | | 609 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 541.00 | | | 295 541.00 |
EA Autres dettes | 1 056 824.00 | | | 1 056 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 914.00 | | | 3 413 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 200.00 | | | 4 235 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 811.00 | | | 3 113 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 611.00 | | | 608 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 063.00 | | 509 086.00 | 3 239 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 056.00 | 112 862.00 | 3 571 231.00 | 64 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 495.00 | 109 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 056.00 | 86 841.00 | 3 460 871.00 | 64 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 980.00 | | 13 103.00 | 118 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 785.00 | | 495 983.00 | 3 115 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 970.00 | 266 966.00 | 105 253.00 | 2 388 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 802.00 | 1 466.00 | 22 495.00 | 83 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 169.00 | 265 500.00 | 82 758.00 | 2 305 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | 5 376.00 | 3 549.00 | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 705.00 | 5 376.00 | 11 124.00 | 13 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 705.00 | 5 376.00 | 11 124.00 | 13 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 376.00 | 11 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 654.00 | 609 654.00 | | 609 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 824.00 | 1 056 824.00 | | 1 056 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 138.00 | | | 1 404 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VC Groupe et associés | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 611.00 | 608 611.00 | | 608 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 317.00 | 177 214.00 | 300 103.00 | 477 317.00 |
VI Groupe et associés | 358 513.00 | 358 513.00 | | 358 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 990.00 | | | 528 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 666.00 | 2 152 956.00 | 710.00 | 2 153 666.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 914.00 | 3 113 811.00 | 300 103.00 | 3 413 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
ST Autres comptes | 804 369.00 | | | 804 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587 495.00 | | | 587 495.00 |
YT Sous‐traitance | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 043.00 | | | 195 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 141.00 | | | 1 025 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 157.00 | | | 780 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 429.00 | | | 1 820 429.00 |