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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 300.00 | 3 600.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 656 538.00 | | 656 538.00 | 656 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 643.00 | 709 923.00 | 15 721.00 | 725 643.00 |
BF Prêts | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 253.00 | 710 223.00 | 810 029.00 | 1 520 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 878.00 | | 316 878.00 | 316 878.00 |
BZ Autres créances | 3 916 561.00 | | 3 916 561.00 | 3 916 561.00 |
CF Disponibilités | 2 677 818.00 | | 2 677 818.00 | 2 677 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 096.00 | | 6 912 096.00 | 6 912 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 349.00 | 710 223.00 | 7 722 126.00 | 8 432 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 201.00 | 1 100 211.00 | | 2 124 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 986.00 | 1 023 990.00 | | 1 121 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 887.00 | 2 923 902.00 | | 4 045 887.00 |
DP Provisions pour risques | 103 382.00 | 74 364.00 | | 103 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 028.00 | 22 395.00 | | 6 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 410.00 | 96 759.00 | | 109 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 30 218.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 904 512.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 328.00 | 51 170.00 | | 224 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 389.00 | 460 348.00 | | 414 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 2 920 738.00 | 3 848 635.00 | | 2 920 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 828.00 | 5 294 882.00 | | 3 566 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 126.00 | 8 315 542.00 | | 7 722 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 307.00 | | 4 328 307.00 | 4 328 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 307.00 | | 4 328 307.00 | 4 328 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 499.00 | |
GE Autres charges | | | 143 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 054.00 | 29 707.00 | | 37 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 131.00 | 486 734.00 | | 537 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 007.00 | 4 406 056.00 | | 4 504 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 022.00 | 3 382 066.00 | | 3 382 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 986.00 | 1 023 990.00 | | 1 121 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 149.00 | | 19 965.00 | 1 517 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 862.00 | 1 520 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 862.00 | 725 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 077.00 | | 14 180.00 | 666 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 506.00 | | | 742 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 567.00 | | 5 785.00 | 108 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 044.00 | 63 042.00 | 16 862.00 | 664 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 743.00 | 63 042.00 | 16 862.00 | 663 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 759.00 | 42 499.00 | | 96 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 759.00 | 42 499.00 | | 96 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 328.00 | 224 328.00 | | 224 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 738.00 | 2 920 738.00 | | 2 920 738.00 |
UP Prêts | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UX Autres créances clients | 316 878.00 | | | 316 878.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 3 852 373.00 | | | 3 852 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 631.00 | 4 278 158.00 | 70 472.00 | 4 348 631.00 |
VW T.V.A. | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 828.00 | 3 566 828.00 | | 3 566 828.00 |