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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 298.00 | | 671 298.00 | 671 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 419.00 | 249.00 | 668.00 |
BF Prêts | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 108.00 | 40 175.00 | 722 934.00 | 763 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 155.00 | | 581 155.00 | 581 155.00 |
BZ Autres créances | 4 753 416.00 | | 4 753 416.00 | 4 753 416.00 |
CF Disponibilités | 4 197 332.00 | | 4 197 332.00 | 4 197 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 535 761.00 | | 9 535 761.00 | 9 535 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 869.00 | 40 175.00 | 10 258 695.00 | 10 298 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DH Report à nouveau | 4 554 002.00 | 4 953 674.00 | | 4 554 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 789.00 | -399 672.00 | | 519 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 492.00 | 5 353 703.00 | | 5 873 492.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199 125.00 | 4 124 213.00 | | 4 199 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 333.00 | 2 621.00 | | 49 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 11 580.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 391.00 | 6 151.00 | | 117 391.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 203.00 | 4 146 668.00 | | 4 370 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 695.00 | 9 515 371.00 | | 10 258 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 399.00 | | 245 399.00 | 245 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 399.00 | | 245 399.00 | 245 399.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | -327 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -321 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 399.00 | 253 720.00 | | 245 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -274 390.00 | 653 392.00 | | -274 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 789.00 | -399 672.00 | | 519 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 109.00 | | | 763 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 117.00 | | | 691 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 167.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 167.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
UX Autres créances clients | 581 155.00 | 581 155.00 | | 581 155.00 |
VB T. V. A. | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VC Groupe et associés | 4 217 265.00 | 4 217 265.00 | | 4 217 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199 125.00 | 4 199 125.00 | | 4 199 125.00 |
VI Groupe et associés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VP Divers | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 716.00 | 403 716.00 | | 403 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 754.00 | 5 338 429.00 | 71 324.00 | 5 409 754.00 |
VW T.V.A. | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 203.00 | 4 370 203.00 | | 4 370 203.00 |