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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 298.00 | | 671 298.00 | 671 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 251.00 | 416.00 | 668.00 |
BF Prêts | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 109.00 | 40 007.00 | 723 101.00 | 763 109.00 |
BZ Autres créances | 4 668 056.00 | | 4 668 056.00 | 4 668 056.00 |
CF Disponibilités | 4 124 212.00 | | 4 124 212.00 | 4 124 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 269.00 | | 8 792 269.00 | 8 792 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 378.00 | 40 007.00 | 9 515 370.00 | 9 555 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 953 673.00 | | | 4 953 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 671.00 | | | -399 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 702.00 | | | 5 353 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 212.00 | | | 4 124 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 667.00 | | | 4 146 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 515 370.00 | | | 9 515 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 667.00 | | | 4 146 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 124 212.00 | | | 4 124 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 178 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 406.00 | | | -55 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391.00 | | | 653 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 671.00 | | | -399 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 575.00 | | 2 620.00 | 1 533 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 684.00 | 71 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 086.00 | 763 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 691 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 502.00 | 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 017.00 | | | 695 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 170.00 | | | 760 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 387.00 | | 2 621.00 | 78 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 527.00 | 64 126.00 | 763 402.00 | 699 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 627.00 | 64 126.00 | 759 502.00 | 695 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 259.00 | 37 496.00 | | 2 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 37 496.00 | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 259.00 | 37 496.00 | | 17 259.00 |
UG ‐ Financières | 39 755.00 | 2 259.00 | | 39 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 417 604.00 | 4 417 604.00 | | 4 417 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124 212.00 | 4 124 212.00 | | 4 124 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VP Divers | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 381.00 | 4 668 056.00 | 71 324.00 | 4 739 381.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 667.00 | 4 146 667.00 | | 4 146 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | -19 561.00 | | | -19 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
YT Sous‐traitance | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 555.00 | | | 390 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 195.00 | | | 360 195.00 |