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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 290 091.00 | | 290 091.00 | 290 091.00 |
AP Constructions | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 349.00 | 63 078.00 | 37 271.00 | 100 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 707.00 | 90 531.00 | 331 176.00 | 421 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 460.00 | 11 247.00 | 151 213.00 | 162 460.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 635.00 | 11 247.00 | 290 388.00 | 301 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 343.00 | 101 779.00 | 621 564.00 | 723 343.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DG Autres réserves | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 442 876.00 | | | 442 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 564.00 | | | 621 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 617.00 | | 393 617.00 | 393 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 617.00 | | 393 617.00 | 393 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 176.00 | | | 398 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 690.00 | | | 379 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 734.00 | | 973.00 | 420 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 315.00 | | | 296 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 634.00 | | 973.00 | 99 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 770.00 | 15 762.00 | | 74 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 575.00 | 15 762.00 | | 47 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 216.00 | 9 830.00 | 20 198.00 | 52 216.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 216.00 | 9 830.00 | 20 198.00 | 52 216.00 |
6T Sur comptes clients | 6 542.00 | 4 705.00 | | 6 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 542.00 | 4 705.00 | | 6 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 758.00 | 14 535.00 | 20 198.00 | 58 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 535.00 | 20 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 052.00 | 8 446.00 | 10 606.00 | 19 052.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 378.00 | 194 105.00 | 3 273.00 | 197 378.00 |
VW T.V.A. | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 840.00 | 126 234.00 | 10 606.00 | 136 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 390.00 | | | 105 390.00 |