| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 290 091.00 | | 290 091.00 | 290 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 312.00 | 32 451.00 | 4 860.00 | 37 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 899.00 | 38 675.00 | 298 224.00 | 336 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 764.00 | 1 260.00 | 146 504.00 | 147 764.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 270 370.00 | | 270 370.00 | 270 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 972.00 | 1 260.00 | 428 712.00 | 429 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 871.00 | 39 935.00 | 726 935.00 | 766 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
DL TOTAL (I) | 489 519.00 | | | 489 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 488.00 | | | 192 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 935.00 | | | 726 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 488.00 | | | 192 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 911.00 | | | 435 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 673.00 | | | 367 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 677.00 | | 7 222.00 | 329 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 315.00 | | | 296 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | | 7 222.00 | 30 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 314.00 | 2 362.00 | | 36 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 2 362.00 | | 30 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 279.00 | 3 650.00 | | 41 279.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 279.00 | 3 650.00 | | 41 279.00 |
6T Sur comptes clients | 5 539.00 | | 4 279.00 | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | | 4 279.00 | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 818.00 | 3 650.00 | 4 279.00 | 46 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 4 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 896.00 | 157 623.00 | 3 273.00 | 160 896.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 488.00 | 192 488.00 | | 192 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
YT Sous‐traitance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |