| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 290 091.00 | | 290 091.00 | 290 091.00 |
AP Constructions | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 122.00 | 88 358.00 | 12 764.00 | 101 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 481.00 | 115 812.00 | 306 669.00 | 422 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 502.00 | 6 542.00 | 135 960.00 | 142 502.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 170.00 | 6 542.00 | 278 628.00 | 285 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 651.00 | 122 354.00 | 585 297.00 | 707 651.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DG Autres réserves | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 432 487.00 | | | 432 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 297.00 | | | 585 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 392.00 | | 399 392.00 | 399 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 392.00 | | 399 392.00 | 399 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 060.00 | | | 410 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 269.00 | | | 380 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 481.00 | | | 422 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 315.00 | | | 296 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 491.00 | 11 321.00 | | 104 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 296.00 | 11 321.00 | | 77 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 956.00 | 2 287.00 | | 43 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 956.00 | 2 287.00 | | 43 956.00 |
6T Sur comptes clients | 13 069.00 | | 6 527.00 | 13 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 069.00 | | 6 527.00 | 13 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 025.00 | 2 287.00 | 6 527.00 | 57 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | 6 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 297.00 | 161 024.00 | 3 273.00 | 164 297.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
YT Sous‐traitance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ZE Dividendes | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |