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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 290 091.00 | | 290 091.00 | 290 091.00 |
AP Constructions | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 122.00 | 77 038.00 | 24 085.00 | 101 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 481.00 | 104 491.00 | 317 989.00 | 422 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 092.00 | 13 069.00 | 122 022.00 | 135 092.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
CF Disponibilités | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 578.00 | 13 069.00 | 295 509.00 | 308 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 059.00 | 117 561.00 | 613 498.00 | 731 059.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DG Autres réserves | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 432 695.00 | | | 432 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 498.00 | | | 613 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 148.00 | | 388 148.00 | 388 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 148.00 | | 388 148.00 | 388 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 662.00 | | | 399 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 707.00 | | 773.00 | 421 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 315.00 | | | 296 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 607.00 | | 773.00 | 100 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 531.00 | 13 960.00 | | 90 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | 13 960.00 | | 63 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 848.00 | 2 108.00 | | 41 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 848.00 | 2 108.00 | | 41 848.00 |
6T Sur comptes clients | 11 247.00 | 4 428.00 | 2 606.00 | 11 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 247.00 | 4 428.00 | 2 606.00 | 11 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 095.00 | 6 536.00 | 2 606.00 | 53 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 536.00 | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 607.00 | 8 476.00 | 2 131.00 | 10 607.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 103.00 | 159 831.00 | 3 273.00 | 163 103.00 |
VW T.V.A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 847.00 | 134 716.00 | 2 131.00 | 136 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
YT Sous‐traitance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 816.00 | | | 98 816.00 |