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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 520.00 | 89 365.00 | 8 155.00 | 97 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 600.00 | 3 900.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 20.00 | 3 706.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 970.00 | 140 952.00 | 50 018.00 | 190 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 753.00 | 244 051.00 | 183 702.00 | 427 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
BT Marchandises | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 805.00 | 1 774.00 | 367 031.00 | 368 805.00 |
BZ Autres créances | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CF Disponibilités | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 557.00 | 1 774.00 | 825 783.00 | 827 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 310.00 | 245 825.00 | 1 009 485.00 | 1 255 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 321.00 | 11 113.00 | 113 209.00 | 124 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
DL TOTAL (I) | 351 035.00 | | | 351 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 219.00 | | | 407 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
EA Autres dettes | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 450.00 | | | 658 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 485.00 | | | 1 009 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 790.00 | | | 600 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 367.00 | | 139 490.00 | 334 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 104.00 | 427 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 767.00 | 104 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 337.00 | 194 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 624.00 | | 8 162.00 | 99 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 027.00 | | 7 006.00 | 230 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 784.00 | 25 033.00 | 3 767.00 | 222 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 424.00 | 1 307.00 | 3 767.00 | 94 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 359.00 | 12 613.00 | | 128 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 219.00 | 407 219.00 | | 407 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 366 427.00 | | | 366 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VC Groupe et associés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 729.00 | 101 069.00 | 57 660.00 | 158 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 244.00 | 442 779.00 | 3 465.00 | 446 244.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 450.00 | 600 790.00 | 57 660.00 | 658 450.00 |