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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 520.00 | 91 988.00 | 5 532.00 | 97 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 900.00 | 2 600.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 1 303.00 | 5 614.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 131.00 | 153 554.00 | 45 577.00 | 199 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 105.00 | 286 723.00 | 152 382.00 | 439 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
BT Marchandises | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 094.00 | 8 665.00 | 451 429.00 | 460 094.00 |
BZ Autres créances | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CF Disponibilités | 193 149.00 | | 193 149.00 | 193 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 435.00 | 8 665.00 | 902 770.00 | 911 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 540.00 | 295 388.00 | 1 055 152.00 | 1 350 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 321.00 | 35 977.00 | 88 344.00 | 124 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 035.00 | 166 495.00 | | 211 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 218.00 | 74 540.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 327 254.00 | 351 035.00 | | 327 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 520.00 | 158 729.00 | | 207 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 115.00 | 23 927.00 | | 21 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 220.00 | 407 219.00 | | 430 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 183.00 | 44 822.00 | | 46 183.00 |
EA Autres dettes | 22 859.00 | 23 753.00 | | 22 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 899.00 | 658 450.00 | | 727 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 152.00 | 1 009 485.00 | | 1 055 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 296.00 | 600 790.00 | | 653 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | 80 000.00 | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 753.00 | | 11 352.00 | 427 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 696.00 | | 11 352.00 | 194 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 051.00 | 42 672.00 | | 244 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 113.00 | 24 864.00 | | 11 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 965.00 | 3 923.00 | | 91 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | 13 885.00 | | 140 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 220.00 | 430 220.00 | | 430 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 449 824.00 | | | 449 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 520.00 | 132 918.00 | 74 602.00 | 207 520.00 |
VI Groupe et associés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 831.00 | 519 366.00 | 3 465.00 | 522 831.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 899.00 | 653 296.00 | 74 602.00 | 727 899.00 |