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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 718.00 | 41 938.00 | 4 779.00 | 46 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 200.00 | 1 300.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 2 687.00 | 4 230.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 007.00 | 145 469.00 | 38 538.00 | 184 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 178.00 | 256 135.00 | 117 043.00 | 373 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
BT Marchandises | 297 112.00 | | 297 112.00 | 297 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 986.00 | 4 721.00 | 373 265.00 | 377 986.00 |
BZ Autres créances | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
CF Disponibilités | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 038.00 | 4 721.00 | 934 318.00 | 939 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 217.00 | 260 856.00 | 1 051 361.00 | 1 312 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 321.00 | 60 842.00 | 63 480.00 | 124 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 254.00 | 211 035.00 | | 217 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 802.00 | 6 218.00 | | 39 802.00 |
DL TOTAL (I) | 367 056.00 | 327 254.00 | | 367 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 907.00 | 207 520.00 | | 305 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 483.00 | 21 115.00 | | 24 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 267.00 | 430 220.00 | | 227 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | 46 183.00 | | 41 551.00 |
EA Autres dettes | 85 097.00 | 22 859.00 | | 85 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 304.00 | 727 899.00 | | 684 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 361.00 | 1 055 152.00 | | 1 051 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 402.00 | 653 296.00 | | 569 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 105.00 | | 9 998.00 | 439 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 924.00 | 373 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 293.00 | 53 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 631.00 | 190 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 020.00 | | 2 491.00 | 104 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 048.00 | | 7 507.00 | 206 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 723.00 | 41 973.00 | 72 560.00 | 286 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 977.00 | 24 864.00 | | 35 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 888.00 | 4 543.00 | 53 293.00 | 95 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 857.00 | 12 565.00 | 19 267.00 | 154 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 371 422.00 | 371 422.00 | | 371 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VC Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 907.00 | 191 004.00 | 114 902.00 | 305 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 478.00 | 475 013.00 | 3 465.00 | 478 478.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 304.00 | 569 402.00 | 114 902.00 | 684 304.00 |