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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 718.00 | 45 543.00 | 1 175.00 | 46 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 5 454.00 | 1 463.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 584.00 | 168 785.00 | 51 799.00 | 220 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | 1.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 755.00 | 336 852.00 | 72 904.00 | 409 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
BT Marchandises | 235 478.00 | 4 700.00 | 230 778.00 | 235 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 223.00 | 11 538.00 | 393 685.00 | 405 223.00 |
BZ Autres créances | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CF Disponibilités | 403 947.00 | | 403 947.00 | 403 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 369.00 | 16 238.00 | 1 157 130.00 | 1 173 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 124.00 | 353 090.00 | 1 230 034.00 | 1 583 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 321.00 | 110 570.00 | 13 751.00 | 124 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 576.00 | 257 056.00 | | 260 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 242.00 | 3 520.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 382 818.00 | 370 576.00 | | 382 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 335.00 | 337 194.00 | | 533 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 114.00 | 301 714.00 | | 258 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 953.00 | 62 519.00 | | 47 953.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 63 697.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 216.00 | 769 199.00 | | 847 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 034.00 | 1 139 775.00 | | 1 230 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 744.00 | | 35 707.00 | 375 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 409 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 227 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 490.00 | | 35 707.00 | 193 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 087.00 | 40 765.00 | | 296 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 706.00 | 24 864.00 | | 85 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 241.00 | 1 802.00 | | 50 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 141.00 | 14 098.00 | | 160 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 392 169.00 | 392 169.00 | | 392 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VC Groupe et associés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 335.00 | 462 947.00 | 70 388.00 | 533 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 081.00 | 480 616.00 | 3 465.00 | 484 081.00 |
VW T.V.A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 216.00 | 776 828.00 | 70 388.00 | 847 216.00 |