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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 283.00 | 49 459.00 | 823.00 | 50 283.00 |
AH Fonds commercial | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 822.00 | 77 214.00 | 7 607.00 | 84 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 849.00 | 88 662.00 | 49 186.00 | 137 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 497.00 | 215 337.00 | 228 160.00 | 443 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BP En cours de production de services | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 034.00 | 27 944.00 | 1 212 090.00 | 1 240 034.00 |
BZ Autres créances | 269 424.00 | | 269 424.00 | 269 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 995.00 | | 229 995.00 | 229 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 405.00 | 27 944.00 | 1 837 461.00 | 1 865 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 903.00 | 243 281.00 | 2 065 621.00 | 2 308 903.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 000.00 | 919 000.00 | | 959 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 460.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | 139 574.00 | | 53 031.00 |
DK Provisions réglementées | 4 640.00 | 2 737.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 630.00 | 1 103 695.00 | | 1 058 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 654.00 | 414 828.00 | | 586 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 775.00 | 262 138.00 | | 323 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 170.00 | | |
EA Autres dettes | 92 127.00 | 97 341.00 | | 92 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433.00 | 5 692.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 991.00 | 812 241.00 | | 1 006 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 621.00 | 1 915 937.00 | | 2 065 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 543.00 | | 3 311 543.00 | 3 311 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 543.00 | | 3 311 543.00 | 3 311 543.00 |
FM Production stockée | | | -22 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 812.00 | 10 683.00 | | 12 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441.00 | 2 746.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253.00 | 23 119.00 | | 13 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 6 301.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 344.00 | 2 479.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 16 494.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 056.00 | 6 624.00 | | 10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 27 774.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 710.00 | 3 637 445.00 | | 3 614 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 678.00 | 3 497 870.00 | | 3 561 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 031.00 | 139 574.00 | | 53 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 921.00 | | 12 505.00 | 454 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 310.00 | 19 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 928.00 | 443 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 452.00 | 201 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 222 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 103.00 | | | 219 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 482.00 | | 12 355.00 | 212 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 336.00 | | 150.00 | 23 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 935.00 | 21 021.00 | 19 618.00 | 213 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382.00 | 530.00 | 17 452.00 | 66 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 552.00 | 20 491.00 | 2 166.00 | 147 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 737.00 | 2 344.00 | 441.00 | 2 737.00 |
6T Sur comptes clients | 24 502.00 | 3 443.00 | | 24 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 502.00 | 3 443.00 | | 24 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 239.00 | 5 787.00 | 441.00 | 27 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 344.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 655.00 | 586 655.00 | | 586 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 582.00 | | | 1 206 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VB T. V. A. | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VC Groupe et associés | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 082.00 | 1 526 700.00 | 37 383.00 | 1 564 082.00 |
VW T.V.A. | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 991.00 | 1 006 991.00 | | 1 006 991.00 |