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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 155.00 | 34 597.00 | 14 557.00 | 49 155.00 |
AH Fonds commercial | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 310.00 | 78 393.00 | 4 916.00 | 83 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 712.00 | 118 598.00 | 74 113.00 | 192 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 545.00 | 231 589.00 | 244 956.00 | 476 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BP En cours de production de services | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 839.00 | 15 055.00 | 1 277 784.00 | 1 292 839.00 |
BZ Autres créances | 212 369.00 | | 212 369.00 | 212 369.00 |
CF Disponibilités | 367 842.00 | | 367 842.00 | 367 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 947.00 | 15 055.00 | 1 931 891.00 | 1 946 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 492.00 | 246 644.00 | 2 176 848.00 | 2 423 492.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 700.00 | 962 000.00 | | 996 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 66.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 597.00 | 134 715.00 | | 89 597.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 128 303.00 | 1 144 420.00 | | 1 128 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 507.00 | 17 875.00 | | 26 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 738.00 | 605 032.00 | | 710 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 748.00 | 354 651.00 | | 284 748.00 |
EA Autres dettes | 11 331.00 | 59 348.00 | | 11 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 217.00 | 4 150.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 544.00 | 1 041 058.00 | | 1 048 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 848.00 | 2 185 478.00 | | 2 176 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 156.00 | | 3 688 156.00 | 3 688 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 156.00 | | 3 688 156.00 | 3 688 156.00 |
FM Production stockée | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 14 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 2 079.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 79 546.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714.00 | 750.00 | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | 82 376.00 | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 15 200.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 776.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | 63 600.00 | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 7 822.00 | | 14 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 698.00 | 3 679 958.00 | | 3 996 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 100.00 | 3 545 242.00 | | 3 907 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 597.00 | 134 715.00 | | 89 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 041.00 | | 51 225.00 | 428 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525.00 | 196.00 | 476 546.00 | 2 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | | 276 023.00 | 2 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 023.00 | | 2 500.00 | 198 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 822.00 | | 48 725.00 | 229 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 533.00 | 27 056.00 | | 204 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 634.00 | 8 963.00 | | 25 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 899.00 | 18 093.00 | | 178 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
6T Sur comptes clients | 29 525.00 | 385.00 | 14 855.00 | 29 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 525.00 | 385.00 | 14 855.00 | 29 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 240.00 | 385.00 | 20 569.00 | 35 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 14 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 739.00 | 710 739.00 | | 710 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 807.00 | 1 274 807.00 | | 1 274 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
VB T. V. A. | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VC Groupe et associés | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 119.00 | 1 528 087.00 | 18 032.00 | 1 546 119.00 |
VW T.V.A. | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 036.00 | 1 022 036.00 | | 1 022 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |